إن المتوسطات المتحركة هي أداة شائعة للتحليل الفني، حيث يستخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات، كما أنها تعتبر من أكثر المؤشرات التي يتم استخدامها في جميع الأسواق المالية، كما يمكن أن تحدث المؤشرات الفنية فرق كبير أثناء التداول والتي تعد من أكثر الاستراتيجيات استخداما للإشارة إلى الاتجاهات الناشئة والمشتركة، وفي هذا المقال سوف نعرض الكثير من المعلومات عن المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول

قبل التعرف على المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول يجب معرفة ما هو المتوسط المتحرك في الأساس، حيث أن المتوسط المتحرك هي تقنية للحصول على فكرة شاملة عن الاتجاهات في مجموعة البيانات، فهو متوسط أي مجموعة فرعية من الأرقام، كما أن المتوسط المتحرك مفيد للغاية للتنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى والذي يمكن حسابه لأي فترة زمنية، مثال إذا كان لديك بيانات مبيعات لمدة ثلاثين عام، فيمكن حساب المتوسط المتحرك لمدة ست سنوات ومتوسط متحرك لمدة خمس سنوات ولمدة أربع سنوات وما إلى ذلك.

وغالبا ما يتم استخدام المتوسط المتحرك من قبل محللي سوق الأسهم لمدة 50 أو 200 يوم لمساعدتهم على رؤية الاتجاهات في سوق الأسهم والتنبؤ بالمكان الذي تتجه إليه الأسهم، حيث أنه يمثل المتوسط قيمة متوسط مجموعة من الأرقام، وكذلك المتوسط المتحرك ولكن يتم حساب المتوسط أكثر من مرة و العديد من المجموعات الفرعية من البيانات.

المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول

لفهم واستخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول، فيجب فهم نقاط القوة والضعف النسبية لفترات المتوسطات المتحركة الطويلة والقصيرة والقديمة التي سوف تراها على الرسوم البيانية اليومية إلى الشهرية مقابل المتوسطات المتحركة القصيرة في الأطر الزمنية الصغيرة، ومن أجل تحديد إعداد المتوسط المتحرك واقوى طرق التداول هناك بعض المعلومات التي يجب معرفتها، وهي:

الفترات الزمنية القصيرة

ومن ضمن المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول هي الفترات الزمنية القصيرة تتمثل في 5، 10، 20 فترة، والتي لديها أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، ولكنها ضعيفة نوعا ما، ما أن لديها دعم ومقاومة أقل أهمية، ومن مزاياها:

• أكثر استجابة لتغيرات الأسعار وتكون أسرع للإشارة إلى التغير في الاتجاه.
• تعتبر الأفضل في إظهار الاتجاهات قصيرة المدى.
• كما أنها قد توفر تحذير من تغيرات الاتجاه عند عبور المتوسطات المتحركة للفترات الزمنية الأطول.

أما بالنسبة لعيوب هذه الفترة:

• توفر مستويات دعم ومقاومة ضعيفة وأقل أهمية، لذلك فهي لا تقدم أي إشارات موثوقة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه مثل المتوسطات المتحركة طويلة الأمد، ويتم ذلك عندما يتم اختراقها أو عندما تصمد.
• كما لا تتعرض المتوسطات المتحركة ذات الفترة الزمنية القصيرة الاتجاه العام مقارنة بالمتوسطات المتحركة ذات الفترات الزمنية الأكبر التي تساعد المتداول في تحديد الاتجاه وذلك عندما ترتد الأسعار، حيث أن المتوسطات المتحركة ذات المدة القصيرة تتبع كل حركة سعر عن قرب وترى الاتجاه الحالي وليس العام.

الفترات الزمنية الطويلة

ومن ضمن المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول هي الفترات الزمنية الطويلة، حيث تتمثل هذه الفترات في 50، 100، 200 فترة، حيث أن لديها استجابة ضعيفة لتغيرات الأسعار ولكنها تظهر نقاط دعم ومقاومة قوية، ومن ضمن المزايا التي تتضمنها هذه الفترة التالي:

• توفر نقاط دعم ومقاومة أقوى وأكثر أهمية حيث تولد إشارات موثوقة أكثر لاستمرار الاتجاه أو انعكاس الاتجاه.
• تعتبر أفضل من المتوسطات المتحركة ذات المدة القصيرة في عرض الاتجاه العام وذلك عندما تكون الأسعار متقلبة، حيث أن المتوسطات المتحركة تتحرك للفترات الزمنية الأطول في اتجاه أكثر استدامة.

ولكن على عكس الفترة الزمنية القصيرة فهي لديها عيب واحد وهو أن كلما طالت المدة كلما تأخرت المتوسطات المتحركة في تمثيل حركة السعر الحالية.

استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة

تختلف استراتيجيات المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول، حيث أن بالرغم من أنه يجب مراقبة المتوسطات المتحركة الأكثر انتشارا، إلا أنه يمكن للمتداولين إجراء تجارب أقل أو أكثر جذرية على هذه الاختلافات، وسوف يستخدم البعض المتوسطات المتحركة ذات المدة القصيرة عند البحث عن خطوط اتجاه أكثر استجابة لالتقاط تغيرات اتجاه السوق قبل بقية المتداولين، ولكن بتكلفة التقاط المزيد من الإشارات الخاطئة.

وسوف يختار الآخرون فترات أطول قليلا لتصفية جميع الاتجاهات باستثناء الاتجاهات الأكثر ثبات، وقد يقلل ذلك من عدد التداولات الخاسرة ولكن على حساب فقدان بعض التحركات أو قبول أرباح مخفضة على التداولات الرابحة بسبب عمليات الدخول والخروج اللاحقة، وتعتمد أفضل طريقة متوسط ​​متحرك بالنسبة لك على مدى تحملك للمخاطر، ومستوى المهارة، والقدرة على مراقبة التداولات في الوقت الفعلي، أي الإطار الزمني الذي اخترته وأسلوب التداول.  

كما أن هناك نوعان شائعان من استراتيجيات المتوسطات المتحركة، وعمليات الانتقال التي يتم استخدامها في طريقة المتوسط المتحرك لالتقاط إشارة انعكاسات الاتجاه، حيث يشير كل نوع إلى تغيير الزخم الذي يمكن أن يكون بداية اتجاه جديدة، وهما:

• السعر نفسه يمر فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك.
• تتقاطع المتوسطات المتحركة القصيرة والسريعة مع المتوسطات المتحركة الطويلة والبطيئة.

فوائد استخدام استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك

وتعتبر المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول من أكثر الاستراتيجيات الأكثر استخداما التي تعتبر مربحة نظرا لأن العديد من الأشخاص الآخرين يستخدمونها، وإذا كانت استراتيجية بسيطة تدر الأرباح بمرور الوقت، فهي جذابة لمعظم الناس، بالإضافة إلى أن معظم أنظمة التداول بالمتوسطات المتحركة بسيطة للغاية، وهي جذابة للغاية لأنها تسمح للمتداولين الجدد بالمشاركة.

ويمكن للمتوسطات المتحركة والإستراتيجية المناسبة أن تجعلك متزامن مع الاتجاه العام للأسواق، فهو أمر حاسم لأن تكون متداول رابح على المدى الطويل، حيث تميل استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك إلى أن تكون متحركة إلى حد ما، لذلك تجعل من التداول أكثر بساطة بالنسبة للذين يميلوا لمواجهة الشلل بسبب التحليل.  

تابع المزيد: ما هي استراتيجيات التداول اليومية

سلبيات استخدام استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك

المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول

مثلها مثل باقي الأشياء التي لديها ايجابيات وسلبيات، حيث تميل استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك إلى أن تصبح متقطعة وجانبية كما تم الإشارة سابقا، وهذه أحد أكبر نقاط الضعف، ولهذا السبب يضيف الأشخاص مؤشرات أخرى مثل المذبذب حتى يتم تحديد ما إذا كان التقاطع قابل للتطبيق أم لا.

بالإضافة إلى أن يميل الناس إلى إضافة الكثير إلى استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك حيث لا يكون لديهم بالضرورة معدل ربح مرتفع، لكن المكاسب تفوق بخسائر كثيرة، لأن هذه واحدة من أكبر المشكلات في تداول هذه الاستراتيجيات، حيث يحتاج المتداول إلى أن يكون قادر على التداول في النظام دون أن يهتز بعد بعض الخسائر، كما يجب ببساطة أن يثقوا في بقاء النظام على الفترة الزمنية الطويلة، وهذا الأمر من الصعب عادة بالنسبة لمعظم المتداولين.

وتعتبر واحدة من أهم سلبيات هذه الأنظمة هي أيضا أنها عادة ما يتم اكتشافها في وقت مبكر من مهنتك التجارية، حيث ميل المتداولون الجدد للقفز من نظام إلى آخر، لذلك لن يبقوا في النظام نفسه لفترة كافية لتحقيق المكاسب، وهذا سوف يؤدي إلى تعكيرهم لتحريك استراتيجيات المتوسط ​​على المدى الطويل.     

وفي نهاية هذا المقال لقد تم شرح ما هي المتوسطات المتحركة، بالإضافة إلى عرض المتوسطات المتحركة واقوى طرق التداول والاستراتيجيات التي من المفضل استخدامها لضمان الربح بالإضافة إلى بعض فوائد وعيوب استخدام هذه الاستراتيجيات التي يحتاج معرفتها أي شخص. 

لا توجد تعليقات